| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio - S1T - EUR Fonds
The Portfolio's investment objective is to seek attractive yield over the term of the Portfolio.
Stammdaten
| Valor | |
| ISIN | LU2575944678 |
| Fondsgesellschaft | AllianceBernstein |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 9’383’384.99 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Tiffanie Wong, Jamie Harding |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 102.48 |
| Fondsvolumen | 116’779’361.91EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.36% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.02.2023 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.04 EUR (0.04 %) |