Anlageziel AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio - S1T - EUR Fonds
The Portfolio's investment objective is to seek attractive yield over the term of the Portfolio.
Stammdaten
Valor | |
ISIN | LU2575944678 |
Fondsgesellschaft | AllianceBernstein |
Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 9’383’384.99 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Tiffanie Wong, Jamie Harding |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 102.54 |
Fonds Volumen | 116’779’361.91EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0.36% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 28.02.2023 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0.02 EUR (0.02 %) |