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Anlageziel AB SICAVI - Security of the Future Portfolio FD - GBP Fonds

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Stammdaten

Valor
ISIN LU2725758192
Fondsgesellschaft AllianceBernstein
Kategorie Aktien USA Standardwerte Blend
Währung GBP
Mindestanlage 5’598’983.16
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager James W. MacGregor, Cem Inal, Luke Pryor

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 125.61
Fonds Volumen 129’346’980.32GBP
Total Expense Ratio (TER) 0.50%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 19.12.2023
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.05.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.60 GBP (0.48 %)