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ABN AMRO Funds - Portfolio High Quality Impact Bonds I EUR Capitalisation Fonds 125287946 / LU2579956827

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Anlageziel ABN AMRO Funds - Portfolio High Quality Impact Bonds I EUR Capitalisation Fonds

To provide medium term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of euro sustainable aggregate bonds, without any specific restriction on tracking error. The sub-fund follows a multi-thematic sustainable investment strategy. The portfolio will be composed of issuers exposed to the UN Sustainable Developments Goals (SDGs) and considering the SDG Solutions Assessment (SDGA) methodology of ISS. As part of its sustainable investment objective, the sub-fund invests in issuers contributing positively to environmental and social solutions, including, but not limited to, Green and Social bonds.
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Stammdaten

Valor 125287946
ISIN LU2579956827
Fondsgesellschaft ABN AMRO Investment Solutions
Kategorie Anleihen EUR diversifiziert
Währung EUR
Mindestanlage 938’419.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 108.20
Fondsvolumen 316’351’849.36EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.37%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 21.02.2023
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.18 EUR (-0.17 %)