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ABN AMRO Funds - Robeco Euro ESG Government-Related Bonds Fund Class D EUR Capitalisation Fonds 36078698 / LU1577880195

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Anlageziel ABN AMRO Funds - Robeco Euro ESG Government-Related Bonds Fund Class D EUR Capitalisation Fonds

The sub-fund seeks to provide medium term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of bonds, without any specific restriction on tracking error, and to seek also to minimize the impact of rising interest rates on returns. The sub-fund invests predominantly in bonds and other marketable debt securities and instruments (which may include short dated fixed or floating rate securities) rated investment grade of issuers from any member State of the OECD or issuers guaranteed or related to one or more member States of the OECD (such as agencies, local authorities, supranationals and sovereigns issuers), corporate issuers and other investment grade bonds.The sub-fund may also invest in derivatives on this type of assets.
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Stammdaten

Valor 36078698
ISIN LU1577880195
Fondsgesellschaft ABN AMRO Investment Solutions
Kategorie Anleihen Global
Währung EUR
Mindestanlage 4’896.87
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 96.23
Fondsvolumen 1’044’889’679.79EUR
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 1.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 16.01.2018
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.12 EUR (-0.12 %)