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abrdn SICAV I - Asian Credit Sustainable Bond Fund A Acc HKD Fonds 114898422 / LU2407215388

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Anlageziel abrdn SICAV I - Asian Credit Sustainable Bond Fund A Acc HKD Fonds

The Fund’s investment objective is long term total return to be achieved by investing at least 90% of assets in Debt and Debt-Related Securities issued by corporations and governments, including sub-sovereigns, inflation-linked, convertible, asset backed and mortgage backed bonds. At least two-thirds of the Fund’s assets will be invested in Debt and Debt-Related Securities which are issued by corporations with their registered office or principal place of business in an Asian country; and/or issued by corporations which carry out the preponderance of their business activities in an Asian country. The Fund is actively managed. The Fund aims to outperform the JP Morgan Asia Credit Diversified Index (USD) before charges. The benchmark is also used as a reference point for portfolio construction and as a basis for setting risk constraints, but does not incorporate any sustainable criteria.
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Stammdaten

Valor 114898422
ISIN LU2407215388
Fondsgesellschaft abrdn Investments
Kategorie Anleihen Asien
Währung HKD
Mindestanlage 111.22
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Henry Loh

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 94.60
Fondsvolumen 9’702’087.51HKD
Total Expense Ratio (TER) 1.40%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 29.12.2021
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.08 HKD (-0.09 %)