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Anlageziel abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Fund K Inc Hedged USD Fonds

Der Teilfonds strebt einen langfristigen Anteilkursanstieg durch Anlagen vor allem in Schuldverschreibungen von Unternehmen und Stellen in den Staaten Europas an oder von Unternehmen und Stellen, deren Wertpapiere an einer europäischen Wertpapierbörse gehandelt werden. Grundsätzlich hält der Teilfonds Anleihen mit Anlageempfehlung. In geringerem Umfang kann der Teilfonds auch Wertpapiere halten, die von einer Regierung garantiert wurden. Nicht auf Euro lautende Emissionen werden grundsätzlich gegen diese Währung abgesichert. Erträge des Teilfonds ergeben sich sowohl aus der Wiederanlage der Einkünfte, als auch aus Kapitalgewinnen.
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Stammdaten

Valor
ISIN LU2669732419
Fondsgesellschaft abrdn Investments
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung USD
Mindestanlage 8’810’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Felix Freund, Craig MacDonald

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 11.22
Fonds Volumen 1’791’869’418.91USD
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 15.09.2023
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.03 USD (-0.25 %)