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Anlageziel abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund A-2 Acc EUR Fonds

Das Anlageziel des Fonds ist hohes und regelmässiges Einkommen in Euro bei gleichzeitiger Kapitalsicherheit und -erhaltung. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente sowie in kurz laufende fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere erstklassiger Schuldner. Der Fonds kann auch in nicht auf EUR lautende festverzinsliche Wertpapiere investieren, wobei jedoch das Währungsrisiko vollständig in Euro abgesichert werden muss.
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CHF
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Stammdaten

Valor 946341
ISIN LU0090865873
Fondsgesellschaft abrdn Investments
Kategorie Geldmarkt EUR Kurzfristig
Währung EUR
Mindestanlage 465.26
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Laura Docherty

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 464.28
Fondsvolumen 3’860’715’967.92EUR
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 23.07.1990
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.10 EUR (0.02 %)