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Academic Alpha Investment Funds-Swiss Equities Artificial Intelligence G Fonds 112181340 / CH1121813401

84.50 CHF
-0.64 CHF
-0.75 %

Anlageziel Academic Alpha Investment Funds-Swiss Equities Artificial Intelligence G Fonds

Die Fondsleitung investiert mindestens 51% des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen mit Sitz in der Schweiz; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss § 8.1 Ziff. 1 Bst. c, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen überwiegend in Anlagen gemäss Bst. a) anlegen; c) Derivate und strukturierte Produkte auf die in a) erwähnten Anlagen. Die Fondsleitung kann zudem bis zu 49% des Teilvermögens investieren in: Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit;
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CHF
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Stammdaten

Valor 112181340
ISIN CH1121813401
Fondsgesellschaft Trion Invest
Kategorie Aktien Schweiz Standardwerte
Währung CHF
Mindestanlage 1.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 84.50
Fondsvolumen 3’899’120.45CHF
Total Expense Ratio (TER) 0.63%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 25.06.2021
Depotbank Bank Julius Bär & Co. AG
Zahlstelle Bank Julius Bär & Co. AG
Domizil Switzerland
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.64 CHF (-0.75 %)