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Anlageziel ACATIS Datini Valueflex Fonds B Fonds

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.Mindestens 25 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in folgende Kapitalbeteiligungen angelegt: - Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt; - Anteile an anderen Investmentvermögen entweder in Höhe der bewertungstäglich veröffentlichten Quote ihres Wertes, zu der sie tatsächlich in Kapitalbeteiligungen im Sinne von § 2 Abs. 8 Investmentsteuergesetz anlegen oder in Höhe der in den Anlagebedingungen des anderen Investmentvermögens festgelegten Kapitalbeteiligungs-Mindestquote.
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Stammdaten

Valor 12873857
ISIN DE000A1H72F1
Fondsgesellschaft ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft
Kategorie Mischfonds EUR flexibel - Global
Währung EUR
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Hendrik Leber

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 198.88
Fonds Volumen 751’863’872.14EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.78%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.10 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 6.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 15.04.2011
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle Tellco AG
Domizil Germany
Geschäftsjahr 31.10.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 1.08 EUR (0.55 %)