Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Adorior Fund - Multi Asset P Fonds
Das Teilfondsvermögen kann dabei nach dern Grundsatz der
Risikostreuung und unter Beachtung der Anlagegrenzen in folgenden Vermögenswerten angelegt werden:
Hedgefonds, Private-Equity (Buy Outs, Buy Ins, Venture Capital, Mezzanine, Distressed Debt), Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, Anleihen/Renten, Schuldverschreibungen, Zertifikate/Strukturierte Wertpapierprodukte, Nullkuponanleihen, Hybride Finanzinstrumente (Optionsanleihen, Wandelanleihen, Genuss- und Partizipationsscheine), Sonstige fest- oder variabel verzinsliche Finanzinstrumente, Rohstoffe, Waren (keine Direktinvestments, keine physische Lieferung), Edelmetalle (keine Direktinvestments, keine physische Lieferung), Immobilien, Grundstücke, Microfinance, Währungen, Wechselkurs und Devisen, Zinsen und Zinssätze. Der Teilfonds kann bis zu 20 % seines Vermögens in nicht notierte Wertpapiere und nicht notierte Geldmarktinstrumente investieren.
Stammdaten
Valor | 4564809 |
ISIN | LU0387613580 |
Fondsgesellschaft | DJE Kapital |
Kategorie | Mischfonds EUR aggressiv - Global |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 195’874.72 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | - |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 215.15 |
Fonds Volumen | 41’039’284.20EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0.85% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | 0.04 % |
Depotbankgebühr | 0.06 % |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 5.26 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 15.10.2008 |
Depotbank | Banque de Luxembourg SA |
Zahlstelle | Banque de Luxembourg SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0.28 EUR (-0.13 %) |