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Anlageziel Aegon Emerging Markets Debt Fund K EUR Hedged Inc Fonds

The investment objective of the Fund is to provide long term capital growth. The Fund is actively managed and will seek to achieve its investment objective by investing at least 67% of its net assets directly or indirectly, in fixed income securities as listed below in US Dollars issued by governments, institutions or companies in emerging countries which may be fixed and floating rate. The Fund may invest in government bonds, issued both by governments in developed markets and by governments in Emerging Markets, high-yield and investment-grade corporate bonds and liquid assets (such as cash and/or cash-like securities, for example, UK gilt-edged securities or money market instruments (which include for example treasury bills, commercial paper and certificates of deposit)).
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Stammdaten

Valor 112520047
ISIN IE000XRT5RM6
Fondsgesellschaft Aegon Investment Management BV
Kategorie Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Währung EUR
Mindestanlage 18’610’251.48
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Brian W. Westhoff, Phillip A. Torres, Sarvjeev Sidhu, James Rich

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 7.37
Fonds Volumen 138’939’967.36EUR
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.50 %
Ausgabeaufschlag 0.50 %

Basisdaten

Auflagedatum 09.07.2021
Depotbank Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.01 EUR (0.10 %)