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Anlageziel Aegon European ABS Fund I USD Hedged Inc Fonds

The investment objective of the Fund is to provide long term capital growth. The Fund is actively managed and will seek to achieve its investment objective by investing at least 70% of its net assets in asset-backed securities. The Fund will invest at least 70% of its net assets in bonds with a credit rating which is deemed to be ‘investment grade’, defined as meeting one or more of the following rating criteria: Baa3 or higher by Moody's Investor Services (Moody's); BBB- or higher by Standard & Poor's Rating Services (S&P) or Fitch Ratings Inc (Fitch). The Fund will invest predominantly in bonds or notes issued by issuers located within Europe, but may also invest in bonds or notes issued by issuers located outside Europe. The Fund will invest in assets denominated both in Euros and in other currencies.
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Stammdaten

Valor
ISIN IE000ILEZ1U6
Fondsgesellschaft Aegon Investment Management BV
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung USD
Mindestanlage -
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Frank Meijer

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 10.08
Fondsvolumen 6’510’758’935.04USD
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 0.05 %

Basisdaten

Auflagedatum 14.09.2021
Depotbank Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company
Zahlstelle CACEIS (Switzerland) SA
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.00 USD (0.02 %)