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Anlageziel Algebris UCITS Funds plc - Algebris Core Italy Fund I USD Acc Fonds

The Fund’s objective is to generate risk-adjusted returns in the medium to long-term, by investing in the listed equity and credit of companies which are either (i) resident in Italy; or (ii) resident in an EU or EEA Member State and have a permanent establishment in Italy. The Fund will seek to achieve a total return which exceeds the return of the Performance Benchmark.
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Stammdaten

Valor
ISIN IE00BF4RG039
Fondsgesellschaft Algebris (UK)
Kategorie Branchen: Andere Sektoren
Währung USD
Mindestanlage 432’350.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Luca Mori, Simone Ragazzi

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 147.01
Fonds Volumen 110’606’071.69USD
Total Expense Ratio (TER) 0.93%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 07.06.2019
Depotbank BNP Paribas Securities Services, Dublin
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.48 USD (-0.33 %)