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Anlageziel Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund WD GBP Inc Fonds

The Fund’s objective is to provide a high level of income and generate modest capital appreciation. The Fund’s net income attributable to the Distributing Classes shall be distributed to the Shareholders in accordance with the Fund’s distribution policy set out in the “Dividends” section hereof. The Fund’s net income attributable to the Accumulating Classes shall be re-invested in the capital of the Fund.
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Stammdaten

Valor
ISIN IE00BYR8FZ48
Fondsgesellschaft Algebris (UK)
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung GBP
Mindestanlage 11’197’966.32
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Sebastiano Pirro

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 102.21
Fondsvolumen 13’075’919’851.09GBP
Total Expense Ratio (TER) 1.58%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 09.03.2017
Depotbank BNP Paribas Securities Services, Dublin
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.08 GBP (0.08 %)