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Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund I CHF Acc Fonds IE00BYT35Q80

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Anlageziel Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund I CHF Acc Fonds

The Fund’s objective is to achieve a high level of income diversifying across global bond and credit markets. The Fund’s net income attributable to the Distributing Classes shall be distributed to the Shareholders in accordance with the Fund’s distribution policy set out in the “Dividends” section hereof. The Fund’s net income attributable to the Accumulating Classes shall be re-invested in the capital of the Fund.
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Stammdaten

Valor
ISIN IE00BYT35Q80
Fondsgesellschaft Algebris (UK)
Kategorie Anleihen Flexibel Global CHF-hedged
Währung CHF
Mindestanlage 500’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager James Friedman

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 116.59
Fonds Volumen 2’019’910’402.98CHF
Total Expense Ratio (TER) 1.89%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 31.05.2017
Depotbank BNP Paribas Securities Services, Dublin
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.32 CHF (-0.27 %)