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Anlageziel Allianz Emerging Markets Short Duration Bond W2 USD Inc Fonds

Mindestens 70 % des Teilfondsvermögens werden in verzinsliche Wertpapiere investiert, die von Regierungen, Kommunen, Behörden, supranationalen Einrichtungen, zentralstaatlichen, regionalen oder lokalen Behörden und Unternehmen eines Schwellenlandes begeben oder garantiert werden oder von Unternehmen begeben werden, die einen wesentlichen Teil ihrer Umsätze und/oder Gewinne in einem Schwellenland erzielen. Diese verzinslichen Wertpapiere beschränken sich auf solche, die auf US-Dollar lauten und in Schwellenländern begeben werden und zum Zeitpunkt des Erwerbs über ein Rating von mindestens B- (Standard & Poor’s), B- (Fitch) oder B3 (Moody’s) oder über ein gleichwertiges Rating von anderen anerkannten Rating-Agenturen verfügen oder überhaupt kein Rating aufweisen, jedoch nach Ansicht des Investmentmanagers im Falle einer Bewertung mindestens mit B- eingestuft würden.
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Stammdaten

Valor 39009332
ISIN LU1698894653
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung USD
Mindestanlage 44’050’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Richard House, David Newman, Daniel Ha, Giulia Pellegrini, Eoghan McDonagh

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 914.72
Fonds Volumen 140’380’614.10USD
Total Expense Ratio (TER) 0.37%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 14.11.2017
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -1.78 USD (-0.19 %)