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Anlageziel Allianz Emerging Markets Short Duration Bond W7 (H2-EUR) Fonds

Mindestens 70 % des Teilfondsvermögens werden in verzinsliche Wertpapiere investiert, die von Regierungen, Kommunen, Behörden, supranationalen Einrichtungen, zentralstaatlichen, regionalen oder lokalen Behörden und Unternehmen eines Schwellenlandes begeben oder garantiert werden oder von Unternehmen begeben werden, die einen wesentlichen Teil ihrer Umsätze und/oder Gewinne in einem Schwellenland erzielen. Diese verzinslichen Wertpapiere beschränken sich auf solche, die auf US-Dollar lauten und in Schwellenländern begeben werden und zum Zeitpunkt des Erwerbs über ein Rating von mindestens B- (Standard & Poor’s), B- (Fitch) oder B3 (Moody’s) oder über ein gleichwertiges Rating von anderen anerkannten Rating-Agenturen verfügen oder überhaupt kein Rating aufweisen, jedoch nach Ansicht des Investmentmanagers im Falle einer Bewertung mindestens mit B- eingestuft würden.
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Stammdaten

Valor 110102287
ISIN LU2305039823
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors
Kategorie Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Währung EUR
Mindestanlage 10’000’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Richard House, David Newman, Daniel Ha, Giulia Pellegrini, Eoghan McDonagh

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 875.46
Fondsvolumen 140’380’614.10EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.45%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 02.03.2021
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.49 EUR (0.06 %)