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Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration P EUR Fonds 29780537 / LU1272325553

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Anlageziel Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration P EUR Fonds

Der Fonds engagiert sich insbesondere in verzinslichen Wertpapieren und strebt dabei einen auf lange Sicht überdurchschnittlichen Ertrag gemessen am europäischen Markt für Anleihen kurzer Duration an. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in hochverzinslichen Wertpapieren investiert werden, sofern diese Bonitätsratings zwischen B- und BB+ (Systematik von Standard & Poor's) aufweisen. Der Anteil von Schwellenlandanleihen darf höchstens 20 % betragen. Asset-Backed-Securities/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) dürfen nicht mehr als 20 % des Portfolios ausmachen und dürfen nur erworben werden, wenn sie ein Rating im Investment-Grade-Bereich aufweisen. Fremdwährungsengagements, die über 10 % des Fondsvermögens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden.
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Stammdaten

Valor 29780537
ISIN LU1272325553
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors
Kategorie Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer
Währung EUR
Mindestanlage 200’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Ralf Jülichmanns, Maxence-Louis Mormede

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 934.25
Fondsvolumen 1’104’059’620.09EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.26%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 2.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 05.10.2015
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.25 EUR (-0.03 %)