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Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond P (H2-EUR) Fonds 49648381 / LU2041105813

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Anlageziel Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond P (H2-EUR) Fonds

Der Fonds ist bestrebt, überragende risikobereinigte Renditen durch einen vollständigen Marktzyklus hindurch zu erzielen. Die Anlagepolitik ist darauf ausgerichtet, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken von Schwellenmarkt-Anleihen angemessene annualisierte Renditen zu erwirtschaften. Wir investieren mindestens 70 % des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Anleihen, die in einem Schwellenmarkt begeben oder garantiert werden. Das Fondsvermögen kann vollständig in so genannte Hochzinsanleihen angelegt werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Der Fonds weist eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen -4 Jahren und +8 Jahren auf.
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Stammdaten

Valor 49648381
ISIN LU2041105813
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors
Kategorie Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Währung EUR
Mindestanlage 2’816’276.01
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Richard House, Daniel Ha, Giulia Pellegrini, Eoghan McDonagh, Carlos CARRANZA

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 750.64
Fonds Volumen 314’895’004.93EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.78%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 28.08.2019
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.88 EUR (0.12 %)