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Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond AMg (CNY H2-CNH) Fonds 123885348 / LU2556244668

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Anlageziel Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond AMg (CNY H2-CNH) Fonds

Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, im Einklang mit den Anlagegrundsätzen bezogen auf die globalen Märkte für Unternehmens- und Staatsanleihen eine marktorientierte Rendite zu erwirtschaften.
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Stammdaten

Valor 123885348
ISIN LU2556244668
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung CNY
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Julian Le Beron, Ranjiv Mann, Luke Copley, Filippo Novembri

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 9.23
Fonds Volumen 648’784’329.65CNY
Total Expense Ratio (TER) 1.20%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 03.01.2023
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.01 CNY (0.09 %)