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Anlageziel Allianz Rohstofffonds P EUR Fonds

Der Fonds ist ein Richtlinienkonformer Feederfonds des Masterfonds Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Metals and Mining und legt als solcher mindestens 95 % seines Wertes in Anteilen des Masterfonds an. Ziel der Anlagepolitik des Feederfonds ist es, die Anleger an der Wertentwicklung des Masterfonds partizipieren zu lassen. Aus diesem Grund strebt das Fondsmanagement faktisch eine möglichst vollständige Investition des Wertes des Feederfonds in den Masterfonds an, um die Anteilscheininhaber so fast vollumfänglich an der Wertentwicklung des Masterfonds partizipieren zu lassen.
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Stammdaten

Valor 13031784
ISIN DE0009797498
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors
Kategorie Branchen: Rohstoffe
Währung EUR
Mindestanlage 2’816’276.01
VL-fähig? Ja
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager David Finger, Shibo Wang

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 664.06
Fondsvolumen 445’275’920.84EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.96%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 13.05.2011
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Allianz Investmentbank AG
Domizil Germany
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 1.55 EUR (0.23 %)