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Anlageziel Allianz Treasury Short Term Plus Euro - RT - EUR Fonds
Der Fonds erwirbt vorwiegend verzinsliche Wertpapiere guter Bonität, wobei eine weitgehende Vermeidung von Fremdwährungsrisiken angestrebt wird. Daneben können bis zu 10% des Fondsvermögens in hoch rentierliche Rentenpapiere investiert werden (High Yield). Die Anlagestrategie wird durch den Einsatz von Derivaten unterstützt. Es wird eine kurze Duration angestrebt. Anlageziel ist eine im Vergleich zu klassischen Geldmarktanlagen überdurchschnittliche Rendite bei benchmarknaher Volatilität.
Stammdaten
| Valor | 46064514 |
| ISIN | LU1931926452 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
| Kategorie | Anleihen EUR ultra-short |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 0.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Lars Dahlhoff, Michael Verhofen, Florian Urbschat |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 100.30 |
| Fondsvolumen | 527’128’531.19EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.42% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.02.2019 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2021 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.01 EUR (0.01 %) |