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Allianz Vermögensbildung Europa - Actions Europe Value IT3 - EUR Fonds 40625330 / DE000A2DU1M7

1’233.78 EUR
8.36 EUR
0.68 %

Anlageziel Allianz Vermögensbildung Europa - Actions Europe Value IT3 - EUR Fonds

"Die Gesellschaft darf für das OGAW-Sondervermögen folgende Vermögensgegenstände erwerben: Aktien, Aktien gleichwertige Papiere und Genuss-Scheine; Indexzertifikate und Aktienzertifikate; Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen; Die Gesellschaft erwirbt diese, die zusammen mit allen derartigen im OGAWSondervermögen vorhandenen Papieren ein auf Substanzwerte ausgerichtetes Portfolio darstellen. Als Substanzwerte in diesem Sinne gelten Unternehmen, die nach Einschätzung der Gesellschaft im Vergleich zur jeweiligen Branche unterbewertet erscheinen. Es können Aktien von Unternehmen aller Größenordnungen erworben. Weiters können Geldmarktinstrumente, Investmentanteile und Derivate erworben warden. Der Anteil der Aktien und Aktien gleichwertigen Papiere darf insgesamt 51 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens nicht unterschreiten. Der Anteil der Geldmarktinstrumente darf insgesamt 15 % des Wertes des OGAW Sondervermögens nicht überschreiten. "
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Stammdaten

Valor 40625330
ISIN DE000A2DU1M7
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors
Kategorie Aktien Europa Standardwerte Value
Währung EUR
Mindestanlage 465’256.29
VL-fähig? Ja
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Gregor Rudolph-Dengel, Kayvan Vahid, Aliaksandr Bialiayev

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 1’233.78
Fonds Volumen 162’239’144.89EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.35%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.00 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 20.03.2018
Depotbank State Street Bank International GmbH - Paris Branch
Zahlstelle Allianz Investmentbank AG
Domizil Germany
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 8.36 EUR (0.68 %)