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Allianz Vermögensbildung Europa -P- EUR Fonds 39544611 / DE000A2DU1N5

1’003.30 EUR
-12.34 EUR
-1.22 %

Anlageziel Allianz Vermögensbildung Europa -P- EUR Fonds

"Die Gesellschaft darf für das OGAW-Sondervermögen folgende Vermögensgegenstände erwerben: Aktien, Aktien gleichwertige Papiere und Genuss-Scheine; Indexzertifikate und Aktienzertifikate; Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen; Die Gesellschaft erwirbt diese, die zusammen mit allen derartigen im OGAWSondervermögen vorhandenen Papieren ein auf Substanzwerte ausgerichtetes Portfolio darstellen. Als Substanzwerte in diesem Sinne gelten Unternehmen, die nach Einschätzung der Gesellschaft im Vergleich zur jeweiligen Branche unterbewertet erscheinen. Es können Aktien von Unternehmen aller Größenordnungen erworben. Weiters können Geldmarktinstrumente, Investmentanteile und Derivate erworben warden. Der Anteil der Aktien und Aktien gleichwertigen Papiere darf insgesamt 51 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens nicht unterschreiten. Der Anteil der Geldmarktinstrumente darf insgesamt 15 % des Wertes des OGAW Sondervermögens nicht überschreiten. "
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Stammdaten

Valor 39544611
ISIN DE000A2DU1N5
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors
Kategorie Aktien Europa Standardwerte Value
Währung EUR
Mindestanlage 2’791’537.72
VL-fähig? Ja
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Gregor Rudolph-Dengel, Kayvan Vahid, Aliaksandr Bialiayev

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 1’003.30
Fonds Volumen 162’239’144.89EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.95%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.00 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 11.12.2017
Depotbank State Street Bank International GmbH - Paris Branch
Zahlstelle Allianz Investmentbank AG
Domizil Germany
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -12.34 EUR (-1.22 %)