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Allspring(Lux) WWAlternative SICAV-SIF Senior Secured Fund A Acc USD Hedged Fonds 20819790 / LU0898252456

166.47 USD
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Anlageziel Allspring(Lux) WWAlternative SICAV-SIF Senior Secured Fund A Acc USD Hedged Fonds

The investment objective of the Sub-Fund is to provide investors with periodic current income returns and capital appreciation from a portfolio of European and non-European issuers, corporations, partnerships and other business entities which operate in various industries and geographical regions. The Sub-Fund will seek to achieve these returns from Investments in primarily Senior Secured Obligations.
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Stammdaten

Valor 20819790
ISIN LU0898252456
Fondsgesellschaft Allspring Global Investments
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung USD
Mindestanlage 108’087.50
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Jens Vanbrandt

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 166.47
Fonds Volumen 170’462’436.95USD
Total Expense Ratio (TER) 1.15%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 23.04.2013
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.06 USD (0.04 %)