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Anlageziel Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund Class E EUR Acc Fonds

The Fund's objective is to seek to generate attractive risk-adjusted returns primarily by investing in and managing a portfolio of European and US AAA-rated collateralised loan obligations ("CLOs") on a long-only and liquid basis.
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Stammdaten

Valor 48343437
ISIN LU2009875944
Fondsgesellschaft Fair Oaks Capital
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Mindestanlage 930’512.57
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Miguel Ramos Fuentenebro, Roger Coyle

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 1’119.15
Fonds Volumen 137’450’243.85EUR
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 16.09.2019
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Investor Services Bank S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.12 EUR (0.01 %)