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Anlageziel Aperture Investors SICAV - New World Opportunities IX EUR Fonds

The objective of the Sub-fund is to implement a total return strategy to achieve income and capital growth by investing, either directly or indirectly, in different financial asset classes with a focus on Emerging Markets. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, in a basket of debt securities, equities and Cash Equivalents. Under normal market conditions, the core portfolio of the Sub-fund is expected to be constructed by the Investment Manager by using approximately 350 bonds or more.
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Stammdaten

Valor 47049059
ISIN LU1965925636
Fondsgesellschaft Aperture Investors, LLC
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung EUR
Mindestanlage 94’144.10
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Peter N. Marber

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 102.39
Fonds Volumen 359’850’195.80EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.69%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 16.10.2019
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.02 EUR (-0.02 %)