Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
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Anlageziel Aperture Investors SICAV - New World Opportunities IX EUR Fonds
The objective of the Sub-fund is to implement a total return strategy to achieve income and capital growth by investing, either directly or indirectly, in different financial asset classes with a focus on Emerging Markets. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, in a basket of debt securities, equities and Cash Equivalents. Under normal market conditions, the core portfolio of the Sub-fund is expected to be constructed by the Investment Manager by using approximately 350 bonds or more.
Stammdaten
Valor | 47049059 |
ISIN | LU1965925636 |
Fondsgesellschaft | Aperture Investors, LLC |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 94’144.10 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Peter N. Marber |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 102.39 |
Fonds Volumen | 359’850’195.80EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0.69% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 16.10.2019 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0.02 EUR (-0.02 %) |