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Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Class Z USD Inc Fonds 20271926 / LU0860716066

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Anlageziel Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Class Z USD Inc Fonds

Ziel des Fonds ist es, mittelfristig einen hohen Gesamtertrag zu erzielen, der den Ertrag und/oder Wertzuwachs des Kapitals umfasst. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited nach freiem Ermessen ohne Orientierung an einem bestimmten Referenzwert verwaltet. Der Fonds zielt darauf ab, überwiegend in Anleihen und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, die vorwiegend von Unternehmen aus Schwellenländern begeben wurden, die im privaten und öffentlichen Sektor tätig sind. Der Fonds will seine Ziele durch Anlagen in Wertpapieren erreichen, die auf US-Dollar und andere bedeutende Währungen sowie Landeswährungen von Schwellenländern lauten. Der Fonds darf maximal 50% seines Nettovermögens in Anlagen investieren, die auf andere Währungen als US-Dollar oder G7-Währungen lauten (es sei denn, über diese Schwelle hinausgehende Anlagen werden gegen den US-Dollar abgesichert).
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Stammdaten

Valor 20271926
ISIN LU0860716066
Fondsgesellschaft Ashmore Investment Management
Kategorie Unternehmensanleihen Schwellenländer
Währung USD
Mindestanlage 1’000’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager -

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 56.55
Fonds Volumen 285’640’387.67USD
Total Expense Ratio (TER) 1.41%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.01 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 27.06.2013
Depotbank Northern Trust Global Services SE
Zahlstelle Northern Trust Global Services Ltd
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.24 USD (-0.42 %)