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Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Local Currency Fund Institutional EUR Class Fonds 13394493 / LU0640448188

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Anlageziel Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Local Currency Fund Institutional EUR Class Fonds

The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from Investment Grade Emerging Market transferable debt securities and other instruments issued by Sovereigns and Quasi-Sovereigns denominated in Emerging Market local currencies, and, in financial derivative instruments and related synthetic structures or products, such as those described below provided that such securities or instruments, and in the case of currencies, the Sovereign issuer, is Investment Grade. It may also invest in Emerging Market transferable debt securities denominated in US Dollars, Euros, Swiss Francs and other major currencies. The Fund is actively managed and references JP Morgan Government Bond Index Emerging Market Global Diversified Investment Grade (the “Benchmark”) as part of its investment process for the purpose of comparing its performance against that of the Benchmark.
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Stammdaten

Valor 13394493
ISIN LU0640448188
Fondsgesellschaft Ashmore Investment Management
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Mindestanlage 1’000’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Investment Committee, Mark Coombs

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 42.89
Fonds Volumen 22’183’359.44EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.26%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.01 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 21.12.2012
Depotbank Northern Trust Global Services SE
Zahlstelle Northern Trust Global Services Ltd
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.15 EUR (0.35 %)