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Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative P2R EUR Fonds 29777830 / LU1297482819

57.34 EUR
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Anlageziel Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative P2R EUR Fonds

Anlageziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines nachhaltigen Kapitalzuwachses durch eine flexible Investition in verschiedene Anlageklassen und Anlageinstrumente. Die Integration von ESG-Kriterien und die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken zielen darauf ab, Vorgaben für eine nachhaltige Geldanlage zu erfüllen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und ist an keine Benchmark gebunden. Zu den möglichen Anlageklassen gehören die Aktien-, Renten-, Kredit-, Geld-, Rohstoff-, Währungs-, und Volatilitätsmärkte. Dabei wählt das Portfolio Management aus diesem Anlageklassenuniversum diskretionär Anlageklassen oder spezifische Segmente daraus aus.
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Stammdaten

Valor 29777830
ISIN LU1297482819
Fondsgesellschaft Assenagon Asset Management
Kategorie Mischfonds EUR defensiv - Global
Währung EUR
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Rene Reisshauer, Thomas Romig, Thomas Handte, Christian Schuetz

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 57.34
Fondsvolumen 512’686’391.01EUR
Total Expense Ratio (TER) 2.22%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 15.09.2023
Depotbank European Depositary Bank SA
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.21 EUR (-0.36 %)