Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Avadis Fund - Obligationen CHF VBS D Fonds
"Das Vermögen des Teilvermögens wird (nach Abzug der flüssigen Mittel) investiert:
(a) zu mindestens 90% in auf CHF lautende Forderungswertpapiere und –wertrechte (inkl. Derivate auf solche Anlagen) von
Schuldnern weltweit, wobei auf eine hohe Qualität der Anlagen zu achten ist (Investment Grade). Zugelassen sind auch Asset
Backed Securities (ABS), welche an der SIX Swiss Exchange gehandelt werden;
(b) zu höchstens 10% in Forderungswertpapiere und -wertrechte (inkl. Derivate auf solche Anlagen) von Schuldnern, welche bezüglich
Qualitätsrating oder Währung den Anforderungen gemäss Bst. a hiervor nicht genügen; sowie
(c) in Derivate zur Absicherung von Kredit- und Zinsrisiken.
Zudem muss die Fondsleitung die nachstehenden Anlagebeschränkungen einhalten, die sich auf das Vermögen des Teilvermögens (nach
Abzug der flüssigen Mittel) beziehen:
(a) Höchstens 30% Derivate.
(b) Höchstens 30% Asset Backed Securities (ABS).
"
Stammdaten
Valor | 47944854 |
ISIN | CH0479448547 |
Fondsgesellschaft | Avadis Anlagestiftung |
Kategorie | Anleihen CHF |
Währung | CHF |
Mindestanlage | 0.00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | - |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 94.22 |
Fondsvolumen | 746’254’146.92CHF |
Total Expense Ratio (TER) | 0.07% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 3.00 % |
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 12.06.2019 |
Depotbank | Bank Lombard Odier & Co AG |
Zahlstelle | |
Domizil | Switzerland |
Geschäftsjahr | 31.10.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0.14 CHF (0.15 %) |