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Anlageziel AZ Fund 1 - AZ Bond - Enhanced Yield A-AZ Fund Acc Fonds

The Sub-fund's investment objective is to provide a positive rate of return higher than money markets and a medium-term capital gain through mixed investments in government bonds denominated in euros with a maturity of more than two years and bank deposits with a residual maturity of up to 12 months. The Sub-fund's investment strategy mainly consists of maximising the total return of the Sub-fund in relation to its average maturity, with a good degree of diversification.
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Stammdaten

Valor 13926450
ISIN LU0677519067
Fondsgesellschaft Azimut Investments
Kategorie Geldmarkt EUR
Währung EUR
Mindestanlage 1’408.14
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Nicoló Bocchin

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 5.49
Fonds Volumen 248’525’684.50EUR
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.07 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 15.09.2011
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.01 EUR (0.09 %)