Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Azvalor Lux SICAV Azvalor Blue Chips I Fonds
The Sub-Fund is a feeder sub-fund pursuant to article 77(1) of the 2010 Act (“Feeder UCITS”) and will as such at all times invest at least 85% of its assets in units of the Master Fund (AZVALOR BLUE CHIPS, FI) which qualifies as a “master UCITS” within the meaning of Directive 2009/65/EC. The Subfund may hold up to 15% of its assets in ancillary assets, including cash, cash equivalents and short term bank deposits. For further information please read the Master fund´s brochure.
Stammdaten
Valor | 37545209 |
ISIN | LU1651852854 |
Fondsgesellschaft | Azvalor Asset Management SGIIC |
Kategorie | Aktien weltweit Flex-Cap |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 938.76 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Álvaro Guzmán de Lázaro, Fernando Bernad Marrasé |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 1’761.93 |
Fonds Volumen | 7’771’297.86EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1.54% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 31.12.2017 |
Depotbank | Pictet & Cie (Europe) SA |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 12.39 EUR (0.71 %) |