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Barings Emerging Markets Umbrella Fund - Barings Global Emerging Markets Fund Class I Acc Fonds 12114487 / IE00B3QV4H28

49.42 USD
0.70 USD
1.44 %

Anlageziel Barings Emerging Markets Umbrella Fund - Barings Global Emerging Markets Fund Class I Acc Fonds

Der Fonds investiert in Aktien aus Entwicklungsländern, d.h. Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Vermögenswerten in einem Entwicklungsland, Aktien oder Beteiligungen an Beteiligungsunternehmen oder ähnlichen Fonds, deren Anlageziel die Investition in Entwicklungsländern ist.
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Stammdaten

Valor 12114487
ISIN IE00B3QV4H28
Fondsgesellschaft Baring International Fund Mgrs
Kategorie Aktien Schwellenländer
Währung USD
Mindestanlage 8’810’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager William Palmer, Isabelle Irish, Michael Levy

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 49.42
Fonds Volumen 426’831’613.02USD
Total Expense Ratio (TER) 1.00%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.03 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 20.01.2016
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Deutsche Bank AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.04.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.70 USD (1.44 %)