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Barings European Loan Fund Tranche A USD Distribution Shares Fonds 22569047 / IE00B6YX4Q04

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Anlageziel Barings European Loan Fund Tranche A USD Distribution Shares Fonds

The investment objective of the Fund is to achieve current income and, where appropriate, capital appreciation. The Fund will seek to achieve its objective by investing primarily in senior secured loans and, to a lesser extent, senior secured notes issued by European issuers. The Fund will also invest to a lesser extent in senior secured loans and senior bonds issued by North American companies (subject to a limit of 20% of Net Asset Value). The U.S. and European primary and secondary loan markets are “over-the-counter” markets with established standardised trading and settlement procedures, including template debt trading documents, established by market associations established by market participants, such as the Loan Syndication Trading Association and the Loan Market Association.
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Stammdaten

Valor 22569047
ISIN IE00B6YX4Q04
Fondsgesellschaft Baring International Fund Managers
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung USD
Mindestanlage 6’056’875.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Chris Sawyer, Oliver Harker-Smith

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 90.40
Fonds Volumen 3’504’338’268.11USD
Total Expense Ratio (TER) 0.72%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 09.10.2013
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.05 USD (0.06 %)