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Barings International Umbrella Fund - Barings Global Bond Fund Class F EUR Hedged Acc Fonds 110041987 / IE00BLPJQ446

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Anlageziel Barings International Umbrella Fund - Barings Global Bond Fund Class F EUR Hedged Acc Fonds

Der Fonds investiert in internationale festverzinsliche Wertpapiere, sowie nach Bedarf auch in Wertpapiere mit variablem Zinssatz. Das Portefeuille besteht in der Regel aus Bonds und Schuldverschreibungen von Regierungen, Kommunalbehörden, öffentlichen Behörden und Wirtschaftsunternehmen (besichert oder unbesichert) und kann Wertpapiere enthalten, die sich in Aktien umwandeln oder gegen sie eintauschen lassen.
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Stammdaten

Valor 110041987
ISIN IE00BLPJQ446
Fondsgesellschaft Baring International Fund Mgrs
Kategorie Anleihen Global EUR-hedged
Währung EUR
Mindestanlage 9’439’679.82
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Brian Mangwiro, Ricardo Adrogué, Cem Karacadag, Manabu Tamaru

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 103.24
Fondsvolumen 72’319’710.85EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.00%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 1.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 14.01.2025
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.04.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.07 EUR (-0.07 %)