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Barings International Umbrella Fund - Barings Hong Kong China Fund Class I GBP Inc Fonds 37644325 / IE00BD5BKY27

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Anlageziel Barings International Umbrella Fund - Barings Hong Kong China Fund Class I GBP Inc Fonds

Der Fonds investiert in notierte oder gehandelten Aktien von Unternehmen mit Sitz in Hongkong oder von Unternehmen, die an einer Hongkonger Börse oder einem Freiverkehrsmarkt notiert oder gehandelt werden. Er investiert ebenso in Unternehmen, die einen Großteil ihrer Vermögenswerte oder andere Beteiligungen in Hongkong haben.
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Stammdaten

Valor 37644325
ISIN IE00BD5BKY27
Fondsgesellschaft Baring International Fund Mgrs
Kategorie Aktien China
Währung GBP
Mindestanlage 11’197’966.32
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager William Fong, Nicola Lai

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 90.87
Fondsvolumen 962’862’861.99GBP
Total Expense Ratio (TER) 0.96%

Gebühren

Verwaltungsgebühr 0.45 %
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 1.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 12.10.2022
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.04.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.21 GBP (0.23 %)