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Anlageziel Barings U.S. Loan Fund B JPY Distribution Fonds

The investment objective of the Fund is to achieve current income, and where appropriate, capital appreciation. The Fund will seek to achieve its objective by investing primarily in U.S. dollar denominated senior secured loans. In addition, the Fund’s investments may include, without limitation, subordinate high yield loans, high yield bonds, noninvestment grade fixed income or debt securities and any other debt instruments determined by the Investment Managers to be consistent with the Fund’s investment objective.
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Stammdaten

Valor 43965839
ISIN IE00BG1TZ469
Fondsgesellschaft Baring International Fund Managers
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung JPY
Mindestanlage 28’383’390.78
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Casey McKinney, Brian Pacheco

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 89.38
Fonds Volumen 1’065’681’478.65JPY
Total Expense Ratio (TER) 0.52%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 31.08.2018
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.06 JPY (0.07 %)