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Anlageziel Bel Canto SICAV Figaro A USD Acc Fonds

The investment objective of the Sub-Fund is to build a diversified portfolio of equity (including eligible closed-ended REITs) and fixed income securities issued by companies or by governments or their local authorities established, listed or traded worldwide. Under normal market conditions, the average portfolio composition will be around 50 % of investments in equity securities and 50% of investments in fixed income securities.
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Stammdaten

Valor
ISIN LU2747633969
Fondsgesellschaft Santander Asset Management
Kategorie Aktien Sonstige islamkonform
Währung USD
Mindestanlage 440.50
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Nicolás Avilán, Jennifer Stubert

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 105.55
Fonds Volumen 65’113’394.57USD
Total Expense Ratio (TER) 0.51%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 23.05.2024
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.05 USD (0.05 %)