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Anlageziel Bel Canto SICAV Otello Fixed Income Multistrategy C USD Inc Fonds

The investment objective of the Sub-Fund is to build a diversified portfolio of fixed income securities issued by companies or by governments or their local authorities established, listed or traded worldwide. The Sub-Fund will invest mainly in fixed income debt securities in both local currency and hard currency. The Sub-Fund will invest in investment-grade and high yield fixed income debt securities. The exposure to emerging markets will be up to 75% and the maximum exposure to instruments below BBB-/Baa3 will be 75%.
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Stammdaten

Valor
ISIN LU2360852284
Fondsgesellschaft Santander Asset Management
Kategorie Anleihen Flexibel Global USD-hedged
Währung USD
Mindestanlage 26’430’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Soledad Castellano, Fabricio Chala

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 89.59
Fonds Volumen 552’916’648.25USD
Total Expense Ratio (TER) 0.52%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 06.07.2021
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle BANCO SANTANDER INTERNATIONAL, S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.14 USD (0.16 %)