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Anlageziel Bel Canto SICAV Rusalka Latam Plus AD USD Acc Fonds

The investment objective of the Sub-Fund is to build a diversified portfolio of fixed income securities issued by companies or by governments or their local authorities established, listed or traded worldwide. The Sub-Fund will mainly invest, directly or indirectly through UCITs and UCIs (including ETFs), in fixed income instruments issued by Latin American issuers in both local and hard currency. The Sub-Fund's portfolio may be exposed up to 20% of its net assets to non-USD currencies. To mitigate volatility due to the periodic fluctuations in foreign exchange markets, the Sub-Fund may engage in derivative transactions for the purpose of hedging its currency risk.
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Stammdaten

Valor
ISIN LU2145274135
Fondsgesellschaft Santander Asset Management
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung USD
Mindestanlage 43’235.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Soledad Castellano, Fabricio Chala

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 95.87
Fonds Volumen 115’947’058.69USD
Total Expense Ratio (TER) 1.16%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 04.05.2020
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle BANCO SANTANDER INTERNATIONAL, S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.02 USD (0.03 %)