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Bellevue Funds (Lux) Bellevue AI Health U2 EUR Accumulating Fonds 130851589 / LU2721087224

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Anlageziel Bellevue Funds (Lux) Bellevue AI Health U2 EUR Accumulating Fonds

Die Anlageziele des Verwaltungsrates bezüglich jedes einzelnen Subfonds sind im Besonderen Teil unter „Anlageziele und -politik“ beschrieben. Sofern in diesem Prospekt, insbesondere in dessen Besonderen Teil, von „anerkannten Ländern“ die Rede ist, bedeutet „anerkanntes Land“ ein Mitgliedstaat der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung („OECD“) und alle anderen Länder Europas, Nord- und Südamerikas, Afrikas, Asiens und des Pazifikbeckens (hiernach „anerkanntes Land“). Daneben können die Subfonds Anlagetechniken und Finanzinstrumente im Rahmen der Verfolgung der Anlageziele einsetzen, wie sie nachstehend im Kapitel „Besondere Anlagetechniken und Finanzinstrumente“ beschrieben sind, und dies im Rahmen der gemäss Luxemburger Recht aufgestellten Richtlinien und Grenzen
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Stammdaten

Valor 130851589
ISIN LU2721087224
Fondsgesellschaft Bellevue Asset Management
Kategorie Branchen: Gesundheitswesen
Währung EUR
Mindestanlage 4’693’793.36
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 143.12
Fondsvolumen 9’724’016.93EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.36%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 30.11.2023
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 1.91 EUR (1.35 %)