Anlageziel BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund I2 USD Fonds
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in erstklassige festverzinsliche übertragbare Wertpapiere und mindestens 70% seines Gesamtvermögens in auf US-Dollar lautende, festverzinsliche übertragbare Wertpapiere an. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.
Stammdaten
| Valor | 26646915 |
| ISIN | LU1165522647 |
| Fondsgesellschaft | BlackRock |
| Kategorie | Anleihen USD diversifiziert |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 9’022’500.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Bob Miller, Aidan Doyle, Chi Chen, Sam Summers |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11.64 |
| Fonds Volumen | 433’942’724.34USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.50% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 2.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.01.2015 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | Bank Handlowy w Warszawie SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.08.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.05 USD (0.43 %) |