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Anlageziel Blue Lake SICAV-SIF Tetragon A EUR Accumulation Fonds

The Sub-Fund aims at seeking long term capital appreciation by investing in bonds or other fixed income transferable securities and equities either directly or through other Undertakings for Collective Investments (UCIs). Currency exposure can be significantly different from the Sub-Fund’s base currency. Although it will not represent a substantial part of the investment strategy, short exposures to bonds, equities or currencies may be possible.
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Stammdaten

Valor 24692176
ISIN LU1050631644
Fondsgesellschaft Compass Asset Management
Kategorie Mischfonds EUR flexibel - Global
Währung EUR
Mindestanlage 117’344.83
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Corrado Capacci

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 1’276.79
Fonds Volumen 44’186’934.53EUR
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 1.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 31.07.2014
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -