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Anlageziel BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund I - USD Inc Fonds

The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, a composite index comprised 50% of JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified and 50% JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Diversified, by investing in a portfolio of fixed income securities issued by entities domiciled in Emerging Market Countries while taking into account ESG considerations. There are no restrictions on the extent to which the Sub-Fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark. As part of the investment process, the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund's portfolio and may take exposure to companies, countries or sectors not included in the benchmark.
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Stammdaten

Valor 51721200
ISIN LU2090841391
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung USD
Mindestanlage 432’350.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Polina Kurdyavko, Jana Velebova, Anthony Kettle

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 76.90
Fondsvolumen 559’275’939.85USD
Total Expense Ratio (TER) 0.86%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 09.01.2020
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.57 USD (-0.74 %)