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BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund I - AUD Fonds 11953165 / LU0438375080

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Anlageziel BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund I - AUD Fonds

Anlageziel ist ein Gesamtertrag (total return). Der Fonds investiert in ein Portfolio von festverzinslichen Anleihen, die von Emittenten begeben werden, die ihren Sitz in Wachstumsländern weltweit haben, und sowohl auf US-Dollar als auch in einem geringeren Ausmaß auf andere harte Währungen sowie auf die Landeswährungen der Wachstumsländer lauten. Die Anlagen werden gewöhnlich mit einem Rating unterhalb investment grade eingestuft (d.h. BB+ und jedes von Standard & Poors vorgenommene Rating darunter, Ba1 und jedes von Moodys vorgenommene Rating darunter).
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Stammdaten

Valor 11953165
ISIN LU0438375080
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung AUD
Mindestanlage 283’188.80
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Polina Kurdyavko, Gautam Kalani, Gary Sedgewick

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 107.05
Fondsvolumen 85’462’194.20AUD
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 30.10.2013
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.14 AUD (0.13 %)