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BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund G - USD (AIDiv) Fonds 39288467 / LU1720194635

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Anlageziel BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund G - USD (AIDiv) Fonds

The Sub-Fund is actively managed, does not reference any benchmark and aims to achieve a total return from a portfolio of subordinated debt securities issued by financial institutions while taking into account ESG considerations.
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Stammdaten

Valor 39288467
ISIN LU1720194635
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung USD
Mindestanlage 8’647.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Marc Stacey, James Macdonald

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 101.04
Fondsvolumen 1’547’157’627.83USD
Total Expense Ratio (TER) 0.70%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 22.12.2017
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.15 USD (0.15 %)