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BlueBay Funds - BlueBay High Grade Short Duration Asset-Backed Credit Fund G EUR Fonds 119727515 / LU2249766747

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Anlageziel BlueBay Funds - BlueBay High Grade Short Duration Asset-Backed Credit Fund G EUR Fonds

The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index, by investing in a portfolio of Structured Credit Securities. There are no restrictions on the extent to which the Sub-Fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark. As part of the investment process, the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund's portfolio and may take exposure to companies, countries or sectors not included in the benchmark.
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Stammdaten

Valor 119727515
ISIN LU2249766747
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Mindestanlage 9’387.59
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Sid Chhabra, Tom Mowl

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 105.40
Fondsvolumen 194’725’216.77EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.29%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 29.11.2023
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.01 EUR (0.01 %)