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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund I USD Cap Fonds 45546249 / LU1920265391

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Anlageziel BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund I USD Cap Fonds

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verfolgt bessere Renditen als seine Benchmark, der ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index, indem er in ein Portfolio aus Securitised Credit Securities investiert (einschließlich überwiegend Asset-Backed Securities). Es gibt keine Einschränkungen, in welchem Umfang das Portfolio und die Performance des Teilfonds von denjenigen der Benchmark abweichen können. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Teilfonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind.
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Stammdaten

Valor 45546249
ISIN LU1920265391
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung USD
Mindestanlage 440’500.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Sid Chhabra, Tom Mowl

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 117.32
Fondsvolumen 330’218’520.69USD
Total Expense Ratio (TER) 0.45%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 17.12.2018
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.01 USD (0.01 %)