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BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund M - EUR AIDiv (BHedged) Fonds 123002925 / LU2548077614

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Anlageziel BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund M - EUR AIDiv (BHedged) Fonds

The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the Bloomberg Global Aggregate Bond Index USD unhedged, by investing in a portfolio of investment grade-rated fixed income securities while taking into account ESG considerations. There are no restrictions on the extent to which the Sub-Fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark. As part of the investment process, the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund's portfolio and may take exposure to companies, countries or sectors not included in the benchmark.
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Stammdaten

Valor 123002925
ISIN LU2548077614
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company
Kategorie Anleihen Global EUR-hedged
Währung EUR
Mindestanlage 9’305.13
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Kaspar Hense, Mark Dowding

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 101.04
Fonds Volumen 1’176’037’427.67EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.61%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 28.12.2022
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.35 EUR (-0.35 %)